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公告|中国金茂5年期22亿公司债券 后两年利率上调至3.9%

2018-10-30 16:44:27 和讯房产 

  和讯房产消息,10月29日,中国金茂控股集团有限公司发布关于关于「15金茂投」公司债券调整票面利率选择权行权的公告。公告显示是根据公司实际情况及当前市场环境,决定上调票面利率。调整前适用票面利率为3.55%,将上调35BP(基点)幅度,调整后适用票面利率为3.90%,调整后起息日2018 年12 月9 日。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  和讯房产查阅公告获悉,根据《方兴地产投资管理有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书》中关于发行人(金茂投资管理(上海有限公司)调整票面利率选择权的约定,中国金茂有权决定是否在方兴地产投资管理公司2015年公司债券(债券简称:15 金茂投,债券代码:136085)存续期的第3 年末调整本期债券后2年的票面利率。

  据悉,15金茂投的发行规模为人民币22 亿元;发行期限为5 年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.55%,在存续期的第3 年末,公司选择调整票面利率为3.90%,在存续期后2 年固定不变。本期债券的计息期限为2015 年12 月9 日至2020 年12 月8 日。本期债券存续期间,本期债券的付息日为2016年至2020年每年的12月9日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的付息日为自2016 年至2018 年间每年的12月9 日。本期债券于2015年12月28 日在上海证券交易所上市交易。

(责任编辑:宋虹姗 HO031)
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