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资色·公告 | 保利发展将对2016年发行的50亿元公司债券付息

2019-02-18 11:50:59 和讯房产 

  和讯房产消息,2月18日上午,保利发展控股集团有限公司发布有关于2016年2月25日发行的公司2016年公司第二期债券将于2019年2月25日支付利息的公告,利息期间是自2018年2月25日至2019年2月24日。

  公告显示,保利发展于2016年发行的第二期债券有两个品种,品种一简称为“16保利03”,品种二简称为“16利04”,发行总额分别为人民币20亿元、人民币30亿元。

  发行总额为20亿元的“16保利03”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2019年1月16日,“16保利03”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2019年2月25日,未回售部分债券到期日为2021年2月25日。

  “16保利03”票面利率为2.96%,票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,保利发展决定将本期债券后2年的票面利率上调,即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%。关于本次付息方案,保利发展在公告中提出,“16保利03”,每手实际派发利息为人民币29.60元。

  发行总额为30亿元的“16保利04”为10年期。票面利率为4.19%,票面利率在存续期内固定不变。实际派发利息为人民币41.90元。  

  本次债权登记日、付息日分别是2019年2月22日、2019年2月25日。 本次付息对象为截至2019年2月22日上海(楼盘)证券交易所收市后,登记在册的全体“16保利03”、“16保利04”持有人。

(责任编辑:宋虹姗 HO031)
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