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中海实施“16中海01”债券回售41.3亿元 转售2930万元

2021-09-24 17:16:51 观点地产网 

观点地产网讯:9月24日,中国海外发展有限公司发布关于“16中海01”转售实施结果的公告。

据观点地产新媒体了解,“16中海01”债券持有人于回售登记期(2021年7月13日至2021年7月15日)内对其所持有的全部或部分“16中海01”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16中海01”(债券代码:136646)回售有效期登记数量为412.93万手,回售金额为41.293亿元。

根据《回售实施公告》,发行人可对回售债券进行转售,经发行人最终确认,本期债券拟转售债券金额41.293亿元。本期债券完成转售债券金额2930万元,其中通过非交易过户形式转售债券金额0.00元,注销未转售债券金额41亿元。

据观点地产新媒体此前报道,7月12日,中海企业发展集团有限公司发布关于“16中海01”票面利率调整的公告。决定将“16中海01”债券后5年的票面利率上调50个基点,即2021年8月23日至2026年8月22日本期债券的票面利率为3.60%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

据悉,本期债券名称为中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期),发行总额60亿元,期限10年期,附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年(2016年8月23日至2021年8月22日)票面利率3.10%。

(责任编辑: HN666)
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