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镇江城建拟发行不超6亿元短期融资券 期限为1年

2021-10-15 13:22:34 观点地产网 

观点地产网讯:10月15日,镇江城市建设产业集团有限公司拟发行2021年度第四期短期融资券,本期短期融资券基础发行金额3亿元,本期短期融资券发行金额上限6亿元,无担保,发行期限为1年,企业主体长期信用评级为AA+。

据观点地产新媒体了解,本次短期融资券注册金额30亿元,本期债务融资工具的票面利率为固定利率,由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,协商一致后确定。发行日期为2021年10月19日。

据悉,2018-2020年度末及2021年3月末,发行人短期借款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债合计数分别为272.59亿元、415.39亿元、369.50亿元和346.74亿元,占负债总额的比重分别为28.36%、35.63%、32.79%和29.34%;发行人经营性净现金流分别为17.39亿元、12.56亿元、9.07亿元和8.90亿元,其中公司经营活动现金流入分别为80.07亿元、104.86亿元、121.17亿元和46.33亿元。

据观点地产新媒体此前报道,9月10日,据上交所披露,镇江城市建设产业集团有限公司2021年非公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。8月3日,上海清算所披露,镇江城市建设产业集团有限公司拟发行2021年度第三期短期融资券,发行规模为6亿元,期限为1年,无担保。

(责任编辑: HN666)
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