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保利发展拟发行20亿中期票据 拟用于偿还银行贷款

2021-11-11 17:31:50 和讯房产  张小和

  11月11日,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)在北京金融资产交易所挂网2021年第四季度中期票据发行方案。

  据悉,保利发展2021年度第四期中期票据注册额度50亿元,本期发行金额20亿元,期限5年,无担保。

  本次债券拟采取集中簿记建档的发行方式。发行日11月15日至11月16日。由中国银行股份有限公司招商银行股份有限公司担任主承销商及联系主承销商,中国银行(601988,股吧)股份有限公司为簿记管理人。

  据了解,保利发展前三季度报告显示,2021年前三季度,保利发展累计营业收入1383.87亿元,同比增长17.87%;归属于上市公司股东的净利润135.83亿元,同比增长2.88%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132.09亿元,同比增长2.6%。此外,公司加权平均净资产收益率7.31%,同比减少0.83个百分点。

  截至三季度末,保利发展总资产13998.83亿元,净资产3089.26亿元,资产负债率为77.93%,扣除预收账款后资产负债率为65.62%。手持货币资金1321.09亿元,为公司短期借款及一年内到期的非流动负债的2.32倍。

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为118.93亿元、391.55亿元、151.5亿元和-248.12亿元。

  截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末,发行人负债总额分别为6599.99亿元、8036.86亿元、9847.37亿元和10783.45亿元,资产负债率分别为77.97%、77.79%、78.69%和77.99%;扣除预收款项及合同负债后,其他负债占资产总额的比重分别为42.55%、45.97%、49.40%和45.94%;速动比率分别为0.66、0.59、0.53和0.56,速动比率较低可能影响共同债务人的流动性,进而影响其短期偿债能力。

(责任编辑:蒲莎莎 )
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