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华侨城:合计3笔30亿元公司债将于1月18日付息

2022-01-15 10:12:20 和讯房产 

 

  1月14日,月14日,深圳华侨城股份有限公司披露2021年面向合格投资者发行公司债券(第二期)(品种一)2022年付息公告,及2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022年付息公告。

  据悉,“21侨城03”,债券代码为149353SZ。5年期品种,在第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.57%。每10张“21侨城03”面值人民币1000元派发利息人民币35.70元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币35.70元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币28.56元。债权登记日为2022年1月17日,债券付息日为2022年1月18日。

  债券"18侨城02",7年期品种,将于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期间的利息5.7元(含税)/张,发行规模及存续规模为人民币10亿元,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,该期债券票面利率为5.70%,起息日为2018年1月18日,付息日为2019年至2025年每年的1月18日,到期日为2025年1月18日。此次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币57.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手派发利息45.60元:扣税后QFII、RQFII每手派发利息57.00元。债权登记日为2022年1月17日,付息日为2022年1月18日,下一付息期起息日为2022年1月18日。

  “21侨城04”,债券代码为149354SZ。7年期品种,在第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.89%。每10张“21侨城03”面值人民币1000元派发利息人民币38.90元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币38.90元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币31.12元。另悉,债权登记日为2022年1月17日,债券付息日为2022年1月18日。

(责任编辑:蒲莎莎 )
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