昆明公租房开发公司拟注册发行10亿超短期融资券 期限270天

2022-05-24 17:54:12 观点网 

观点网讯:5月24日,据全国银行间市场交易商协会系统披露,昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司对2022年度第一期超短期融资券注册文件进行补充。

据观点新媒体了解,昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司本期债券拟发行金额10亿元,期限270天,无担保,主承销商/簿记管理人为招商银行(600036)。

于补充回函,发行人披露短期偿债压力较大的风险。2019-2021年末及2022年3月末,发行人的流动负债分别为48.37亿元、50.43亿元、90.58亿元和79.24亿元,分别占公司负债总额的17.92%、18.35%、30.10%和26.51%。

同期,发行人货币资金余额分别为24.18亿元、10.35亿元、21.86亿元和11.64亿元;经营活动现金流量净额分别为3.01亿元、2.15亿元、5.85亿元和2.32亿元。

发行人货币资金余额或经营活动现金流量净额均小于流动负债金额,无法有效覆盖短期债务,存在短期偿债压力较大的风险。

(责任编辑:王治强 HF013)
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