岭南股份：“岭南转债”即将到期 现有资金无法覆盖本息

观点网讯：8月12日，岭南生态文旅股份有限公司发布“岭南转债”到期的提示公告。

据悉，“岭南转债”到期日为2024年8月14日，最后交易日为2024年8月9日，停止交易日为2024年8月12日，最后转股日为2024年8月14日。

在停止交易后、转股期结束前，即2024年8月12日至2024年8月14日，“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份(002717)”股票，转股价格为1.4元/股。

截至2024年8月9日，“岭南转债”剩余金额为54322.26万元，岭南生态文旅股份现有货币资金尚无法覆盖“岭南转债”本息。

截至2024年一季度末，岭南生态文旅股份货币资金余额为24654.93万元，公司应收账款为234499.44万元，公司应收账款受地方财政紧张影响回款滞后，银行账户资金冻结16434.68万元。目前公司主体长期信用等级为CC，“岭南转债”的信用等级为CC。

就上述情况，岭南生态文旅股份已通过增加资产为“岭南转债”提供担保，但增信资产变现具有重大不确定性。