万科2022年第二期公司债将付息 品种一每手派29元、品种二35.3元

观点网讯：6月4日，万科企业股份有限公司发布2024年付息公告，涉及其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）。

万科企业股份有限公司发行的债券分为两个品种，品种一（22万科03）发行规模为3.50亿元，品种二（22万科04）发行规模为6.50亿元。债券期限分别为5年和7年，票面金额为100元，均按面值平价发行。品种一的债券利率为2.90%，品种二为3.53%，起息日期均为2022年6月6日。兑付方式为到期一次还本，兑付日分别为2027年6月6日和2029年6月6日，信用评级均为AAA。

付息方案显示，品种一每手（面值1000元）债券派发利息29.00元（含税），扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息23.20元。品种二每手债券派发利息35.30元（含税），扣税后实际每手派发利息28.24元。

付息相关日期如下：债权登记日为2024年6月5日，除息日和付息日均为2024年6月6日。付息对象为截至2024年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。