中海企业发展25中海03及04债券8月12日付息 合计33亿元

观点网讯：8月10日，中国海外发展有限公司发布海外监管公告，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一及品种二将于2026年8月12日付息。

品种一债券简称“25中海03”，代码524370.SZ，余额8亿元，期限3年，票面利率1.60%，每10张派发利息16.00元（含税）。品种二债券简称“25中海04”，代码524371.SZ，余额25亿元，期限5年，票面利率1.79%，每10张派发利息17.90元（含税）。

两期债券债权登记日均为2026年8月11日，付息日为2026年8月12日，计息期间为2025年8月12日至2026年8月11日。付息对象为债权登记日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体持有人。

扣税后个人及证券投资基金持有人每10张实际利息分别为12.80元和14.32元；非居民企业（含QFII、RQFII）每10张实际利息分别为16.00元和17.90元。根据财政部、税务总局公告，2026年1月1日至2027年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

本期债券由中信证券股份有限公司担任受托管理人，付息机构为中国结算深圳分公司。

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