“PR襄经债”将按发行总额20%比例分期偿还本金 规模8亿元利率6.1%

观点网讯：7月5日，襄阳东津国有资本投资集团有限公司发布“2017年襄阳经济技术开发区投资建设有限公司公司债券”2022年分期偿还本金提示性公告，并将于2022年7月19日第二次兑付本期债券发行总量20%的本金。

据观点新媒体了解，债券简称“PR襄经债”，发行规模8亿元，债券期限为7年，并设置提前偿还条款，即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金；债券票面利率为6.1%，在该品种债券存续期内固定不变。

债券的计息期限为2017年7月19日起至2024年7月18日中止，付息日为2018年至2024年每年的7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），兑付日为2020年至2024年每年的7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

债权登记日为2022年7月18日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。本期债券将于2020年2024年每年的7月19日分别偿还本金1.60亿元的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)，到期利息随本金一起支付。

据悉，债券面值计算方式为本次分期偿还1.60亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)=100元×(1-60%)=40元

开盘参考价调整方式为分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例=分期偿还日前收盘价-100×20%=分期偿还日前收盘价-20。