观点网讯:8月5日,重庆九龙园高新产业集团有限公司发布2022年度第二期超短期融资券发行文件。
募集说明书显示,本期发行金额上限3亿元,期限270天,起息日为8月10日。本期超短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。
观点新媒体了解到,发行人本次发行超短期融资券注册金额9亿元,本期基础发行金额0亿元、发行金额上限为3亿元,全部用于偿还公司存量有息债务。
截至2022年3月末,发行人有息负债余额为1,182,927.09万元,其中,短期借款余额为2,984.50万元,一年内到期的非流动负债余额227,838.26万元,其他流动负债60,000.00万元,长期借款余额为641,556.65万元,应付债券余额为213,317.67万元,长期应付款中有息部分为37,230.00万元。
另悉,截至募集说明书签署日,发行人存续债券余额为33亿元,其中公司债8亿元,定向工具2亿元,中期票据17亿元,超短期融资券6亿元。
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