建发房地产“22建房F1”将付息 票面利率3.40%

观点网讯：6月4日，建发房地产集团有限公司发布公告，宣布其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）（品种一）即“22建房F1”将于2024年进行付息。

建发房地产此次债券发行总额为6亿元，存续期限为6年，采用3+3年期的模式，票面利率为3.40%，计息方式为单利计息，按年付息。债券的还本付息方式为按年付息，到期一次还本。发行人拥有在债券存续期第3年末调整票面利率的选择权，而投资者则在第3个计息年度拥有选择回售债券的权利。该债券无担保，受托管理人为兴业证券(601377)股份有限公司，监管银行为兴业银行(601166)股份有限公司厦门新港支行。

根据付息方案，本期债券的票面利率为3.40%，每10张面值1000元的债券将派发34.00元的利息（含税）。对于非居民企业（包括QFII、RQFII）而言，实际每10张派发的利息同样为34.00元。而对于个人、证券投资基金债券持有人，在扣税后实际每10张派发的利息为27.20元。

付息相关的重要日期如下：债权登记日定于2024年6月5日，除息交易日和债券付息日均为2024年6月6日，同时这一天也标志着下一付息期的起息日。

付息对象为截至2024年6月5日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的所有“22建房F1”债券持有人。