中金湖北科投光谷REIT宣布2024年第二次分红 每10份派现0.3253元

观点网讯：6月30日，中金基金管理有限公司发布公告，宣布中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：中金湖北科投光谷REIT）将进行2024年度第二次分红。

中金湖北科投光谷REIT的合同生效日为2023年6月9日，由中金基金管理有限公司担任基金管理人，中信银行(601998)股份有限公司作为基金托管人。本次分红的收益分配基准日定于2024年3月31日，基准日公募REITs份额净值为2.6458元，可供分配金额达到1952.11万元，应分配金额为1951.80万元。分红方案为每10份基金份额分配0.3253元。

分红相关日期安排如下：权益登记日为2024年7月2日，场外除息日为同日，场内除息日则为2024年7月3日。现金红利发放日分别为场外2024年7月4日和场内2024年7月8日。本次分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。