泰禾集团：未来一年内到期贷款金额402.34亿 货币资金余额19亿

观点网讯：6月24日晚间，泰禾集团(000732)股份有限公司披露对深圳证券交易所《2021年年报问询函》的回复公告。

观点新媒体获悉，泰禾集团股份有限公司于2022年5月30日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对泰禾集团股份有限公司2021年年报的问询函》，在经核查后，泰禾集团现就相关事项进行回复。

其中，深交所要求泰禾集团列示截至目前有息负债的债务类型、具体金额等明细及变化情况，并结合近期到期情况等说明是否具备足够债务偿付能力。据此，泰禾集团回应称，截至2022年5月31日，其有息债务余额917.45亿元，未来一年内预计到期余额为402.34亿元。其中，已到期未归还金额355.64亿元。截至2021年12月31日已到期未归还借款金额352.19亿元，2022年1-5月新增到期8.3亿元，新增还款4.85亿元，截至2022年5月31日已到期未归还借款金额355.64亿元。

此外，截至2022年5月31日，泰禾集团未来一年内到期贷款金额为402.34亿元，货币资金余额19亿元，到期债务偿还存在流动性风险。截至2021年12月31日，流动资产约1716亿元，高于流动负债1447亿元，净资产为148亿元，未出现资不抵债的情况。

另悉，在资产流动性方面，泰禾集团存货占总资产的比例超过70%，主要为地产开发项目，截至2022年5月31日，所开发房地产项目存货余额超1500亿元，项目主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线核心城市。当前超70%的销售资源主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京城市。

值得注意的是，泰禾集团目前有自持物业项目共计18个，涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态，截至2021年12月31日，公允价值共计约257亿元，建筑面积约89万平米；正在运营中的酒店有福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾假日智选酒店、泉州泰禾洲际酒店，截至2021年12月31日，账面价值共计约27亿元。